محتوا

• گام برداشتن
• روش 1 از 3: محاسبه درآمد پایه در هر سهم
• روش 2 از 3: محاسبه سود وزنی هر سهم
• روش 3 از 3: سود هر سهم را اعمال کنید
• نکات

سود هر سهم (EPS) اصطلاحی است که معمولاً در دنیای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. سود هر سهم نشان دهنده بخشی از سود یک شرکت است که به یک سهم تعلق می گیرد. بنابراین ، با ضرب EPS در تعداد سهام یک شرکت می توانید سود خالص را محاسبه کنید. EPS محاسبه ای است که بسیاری از افراد به کسانی که بازار سهام را ردیابی می کنند توجه می کنند.

گام برداشتن

روش 1 از 3: محاسبه درآمد پایه در هر سهم

1. سود خالص شرکت را از سال گذشته پیدا کنید. این اطلاعات را می توان در اکثر صفحات وب مالی یا در وب سایت شرکت مشاهده کرد. استفاده از سود خالص شرکت به عنوان شماره اصلی در محاسبه اساسی ترین راه برای تعیین EPS است.
   • به عنوان مثال ، فرض کنید شما می خواهید EPS مایکروسافت را بر اساس سود خالص محاسبه کنید. به زودی ، در وب سایت مایکروسافت خواهید فهمید که درآمد خالص در سال 2012 نزدیک به 17 میلیارد دلار بوده است.
   • توجه داشته باشید که سود خالص دارید از یک چهارم با اشتباه گرفته شود سالانه سود خالص. سود خالص سه ماهه هر سه ماه یکبار محاسبه می شود ، در حالی که سود خالص سالانه هر دوازده ماه محاسبه می شود. با استفاده از سود خالص سه ماهه به جای دوازده ، نتیجه شما حدود چهار برابر کمتر خواهد بود.
2. دریابید که چند سهام برجسته هستند. چند شرکت در بورس سهام دارد؟ با جستجوی اطلاعات شرکت مربوطه می توان این اطلاعات را از طریق یک وب سایت مالی جمع آوری کرد.
   • بیایید مثال مایکروسافت را ادامه دهیم. در سال 2012 ، مایکروسافت 8.33 میلیارد سهام مانده داشت.
3. سود خالص را بر تعداد سهام مانده مانده تقسیم کنید. با استفاده از داده های مایکروسافت به عنوان مثال ، ما 17 میلیارد دلار بر 8.33 میلیارد دلار تقسیم می کنیم و یک نتیجه اولیه از EPS 2 دلار دریافت می کنیم.
   • بیایید یک مثال اساسی دیگر بیاوریم. یک شرکت فروش توپ های bocce 4 میلیون دلار سود خالص و معادل 575،000 سهم مانده است. ما 4 میلیون دلار بر 575000 تقسیم می کنیم و 6.95 دلار EPS دریافت می کنیم.

روش 2 از 3: محاسبه سود وزنی هر سهم

1. کمی محاسبه اولیه EPS را تنظیم کنید تا محاسبه EPS وزنی را بدست آورید. EPS وزنی محاسبه دقیق تری است زیرا سود سهام پرداختی به سهامداران را نیز در نظر می گیرد. این فرمول کمی پیچیده تر از محاسبه اصلی است ، به این معنی که حتی اگر دقیق تر باشد ، کمتر استفاده می شود.
2. سود سهام ترجیحی را پیدا کنید. سود سهام مبلغی از سود است که معمولاً هر سه ماه یکبار به سهامداران پرداخت می شود.
   • برای مثال دیگر ، بیایید اپل را شرکتی بدانیم که می خواهیم برای آن محاسبه کنیم. در سال 2012 ، اپل اعلام کرد که از سه ماهه سوم ، 2.5 میلیارد دلار سود به صورت فصلی پرداخت خواهد کرد. این بدان معناست که در مدت یک سال حدود 5 میلیارد دلار سود پرداخت خواهد شد.
3. سود خالص شرکت را بگیرید و سود سهام ترجیحی را کم کنید. با استفاده از اپل به عنوان نمونه ، به سرعت متوجه می شویم که اپل در سال 2012 411.73 میلیارد دلار سود خالص داشته است. 5 میلیارد دلار بردارید تا به 36.73 میلیارد دلار برسید.
4. تفاوت را بر تعداد متوسط ​​سهام مانده مانده تقسیم کنید. سود خالص اپل کمتر از سود سهام آن در سال 2012 ، 36.73 میلیارد دلار بود. این مقدار را به تعداد سهام معدل ، 934.82 میلیون تقسیم کنید تا وزن EPS 39.29 دلار را بدست آورید.

روش 3 از 3: سود هر سهم را اعمال کنید

1. از EPS به عنوان بیانگر سودآوری شرکت استفاده کنید. EPS سرمایه گذاران (بالقوه) سودآوری یک شرکت را نشان می دهد. EPS بالاتر با توجه به سود ، معمولاً نشان دهنده شرکت قوی تری است. با این حال ، WPA نباید به تنهایی در نظر گرفته شود. هیچ سطح مشخصی از سود هر سهم وجود ندارد که نیاز دارد سهام یک شرکت اگر بالاتر از آن است خریداری شود یا اگر زیر آن باشد ، فروخته شود. مهم است که به EPS یک شرکت نگاه کنید در رابطه با شرکت های دیگر
2. بدانید که احتمالاً EPS مهمترین عامل در تعیین قیمت سهام است. وقتی شما به EPS نگاه می کنید بیشتر از سود خالص بیشتر می گوید ، زیرا EPS سود یک شرکت را در چشم انداز قرار می دهد: یک شرکت عظیم که 1 میلیون دلار سود خالص دارد تقریباً به اندازه یک شرکت بسیار کوچک قابل توجه نیست. سود. EPS همچنین در نسبت قیمت به درآمد یا نسبت قیمت به درآمد (P / E) ادغام شده است.
3. به خاطر داشته باشید که محاسبه EPS برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد سرمایه گذاری یا عدم کافی نیست. WPA نشان می دهد که یک شرکت در مقایسه با یک شرکت دیگر یا در مقایسه با متوسط ​​صنعت چقدر خوب عمل می کند ، اما یک نگاه ساده به خرید یا خرید سهام در یک شرکت نمی دهد. برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد اینکه آیا می توانید در یک شرکت سرمایه گذاری کنید ، باید حداقل موارد زیر را در نظر بگیرید:
   • ارزش بازار سهام
   • قیمت سهم
   • سود سهام و بازخرید سهام خود
   • چشم انداز بلند مدت مالی
   • نقدینگی کافی

نکات

• هنگام تعیین سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در تجارت ، از EPS اغلب به جای سود خالص کل شرکت استفاده می شود. این اصطلاح بسیار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا روشی آسان تر برای به تصویر کشیدن سودآوری واقعی یک تجارت است.
• هنگام انجام این محاسبات به تعداد سهام مانده مانده توجه کنید. هرچه تعداد سهام بیشتر باشد ، نتیجه EPS رقیق تر خواهد بود.
• تقریباً تمام اطلاعات لازم برای این محاسبات را می توانید بصورت آنلاین پیدا کنید. برای یافتن این اطلاعات ، باید به یک وب سایت مالی مراجعه کرده و حسابهای سود و زیان شرکت (و سایر حسابها) را جستجو کنید.
• هنگام محاسبه WPA معمولی یا WPA وزنی مراقب باشید. در بعضی موارد ، این دو عدد به سختی متفاوت هستند ، اما هنوز مهم است که بدانید آیا برای تخمین کلی تر از محاسبه پایه استفاده می کنید یا از محاسبه وزنی ، که این واقعیت را تغییر می دهد که اعداد با گذشت زمان تغییر می کنند.